“7月机构调研足迹藏玄机 工业机械是最爱”

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据统计，截至7月30日，当月两市共有312家上市公司接受机构调查，工业机械等领域仍是机构的最爱，金属非金属、基础化工等领域成为新宠。 业内人士认为，下半年可以参照机构调查渠道，结合业绩和周期寻找投资方向，关注领域净利润比去年同期高、领域景气度好的领域。

机构调查总数略有减少

据统计，截至7月30日，当月两市共有312家上市公司接受机构调查，比去年6月的420家有所下降。

从领域分布来看，工业机械、电子仪器和仪器、电气零部件和设备、电子零部件等仍是机构调查关注的领域，金属非金属、基础化工、西药( 8家)等领域成为新宠。

在个股方面，海康威视、天齐锂业、华策电影等成为机构调查的要点对象，接受机构调查的房子数量分别为292家、121家、94家。

具体来说，7月24日，康威公司对包括131家私募基金公司、56家证券公司、56家基金公司、14家风险投资公司和35家其他机构在内的292家机构进行了集中调查。 组织调查关注的重点首先是领域市场走势、竞争对手进入ppp项目对竞争结构的影响、企业海外项目的规模、外汇损益、创新业务等。 另外，该企业一直受到各机构的关注，5月海康威视也从150个机构接受了集中调查，为当月的机构调查了最多的企业。

7月18日，齐锂业对包括49家私募基金公司、29家证券公司、29家基金企业、6家风险投资公司和其他8家公司在内的121家机构进行了集中调查。 组织调查关注的重点主要有企业股权分配方案、经营现金流、未来快速发展规划、融资手段、人员组织结构等。

7月7日，华策影视对包括35家基金企业、27家私募股权、22家证券公司、4家风险投资机构、6家其他机构在内的94家机构进行了集中调查。 组织调查关注的重点主要是企业伙伴计划、宏观政策对企业业绩的影响、现金流状况、应收账款、应对领域毛利润下降等。

此外，亿帆医药、力胜智能、深天马a、华工科技、大族激光等企业也受到众多机构的关注。

一些中下游区域或存储机会

业内人士表示，从机构调研渠道和近期市场板块走势来看，工业机械、电子设备和仪器、电气零部件和设备、电子零部件等仍是机构调研关注的领域，金属非金属、基础化工、西药等领域是下半年值得关注的投资重点。

华金证券拆资师王刚表示，日前公布的固定资产投资数据中，制造业、基础设施均略有上升，加之前期公布的6月进出口、费用、pmi等重要经济指标均超出预期，市场有信心触及经济谷底回升 去年年底和今年年初的周期性走势基于国内库存补充，而目前的周期性走势基于全球库存周期的上升，我国经济比预期要好，期望一年后企业稳定回升。

“因此，周期股的行情有望传导到与之相关的中下游板块，如汽车、运输、机械设备、建筑等。 从库存周期看，仍处于自主回收周期的领域有黑色金属矿开采业、有色金属、金属制品业、设备制造、机械设备、仪器仪表、汽车、通信和其他电子设备、医药制造业。 》王刚表示，根据中期业绩预告，煤炭、钢铁、化工、有色、汽车、机械设备、建筑、建材及电子零部件领域净利润较去年同期高，领域景气，建议结合上述库存周期情况积极关注。

从市场战略的角度出发，方正证券拆解师郭艳红认为，目前整体上以寻找机会为主，继续聚焦于明确改善细分行业的机会。 看制造业升级的主线，细分行业可以关注led、电子等。

资料来源:中国证券报

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