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◎经记者董来孝康从北京出发

长期以来,我国债市存在着“隐性刚性置换”,但截至去年3月4日,“11超日债务”成为国内首个违约债务。

一年后,发生了第一次国有企业债务违约。 昨天( 4月21日,保定天威集团有限企业(以下简称天威集团)宣布,由于企业年度发生巨额亏损,本年度二期中期票据( 11天威mtn2,债券代码) 1182127年的应付利息8550万元未能按期兑付。

宏源证券首席拆师告诉《每日经济信息》记者,天威集团拉票创下三项记录——首个国企债券违约; 违约债务中发行时评级最高,aa+; 本金最高达到15亿元。

记者给天威集团打了电话,担任了这次交接工作的联系人,但在电话回应后,马上被挂断了。

保变电在昨晚发布的公告中表示,目前天威集团继续努力通过资产处置等方式筹集还款资金,将与召集人合作召开持股人会议,参与违约后投资者保护措施的协商。

去年赤字100亿元

4月14日,天威集团11日宣布,天威mtn2应于4月21日付息,但由于企业发生巨额亏损( 101.4亿元),还本付息存在不明确性。 昨天,天威集团再次发布公告,执行债券违约。

《每日经济信息》记者了解到,年,天威集团合并报告累计利润总额约-101.5亿元,比去年同期增长37.77亿元。 天威集团造成的损失的首要原因有两个。 一是新能源领域市场萎缩、产能过剩、产品价格下降等情况仍未明显好转,收入价格下跌现象严重。 二是下属新能源公司采取减产、限产等各种止损措施,加强风险控制,部分新能源企业处于停产状态。 天威集团表示,全年经营性损失全部来自新能源产业。

“无法按期付息8550万 天威开国企债务违约先河”

以天威新能源控股有限公司为例,该企业为天威集团非全资子公司,前者企业持股比例为58.20%,该企业全年净利润为-62.62亿元,与去年约-11.98亿元相比,同比亏损50.64亿元。

其实,年以来,天威集团一直处于赤字状态,赤字额不断扩大。 从年到年,合并报告累计利润总额分别约为-11.87亿元、-33.28亿元、-63.63亿元、-101.5亿元。

年利息支出超过十亿元

据《每日经济信息》记者整理,2009年和年天威集团年利息支出分别约为5.46亿元和7.66亿元,但自年来连续4年利息支出在10亿元以上。

高额利息支出的背后是天威集团百亿级的债务。 从年到年,天威集团只有短期贷款、长期贷款和应付债券3个,总额分别约为206.59亿、190.82亿、162.91亿、135.38亿元。

对此,联合消息称,天威集团多笔债务逾期涉及诉讼,相关债务的偿还已依赖外部支持。

截至年底,天威集团未到期还款短期贷款金额达到11.43亿元,来自中信银行、招商银行扬州开发区分行、中国兵器装备集团企业(以下简称兵装集团)和兵装装备集团财务有限责任企业)兵装财务企业)的贷款金额分别约2亿、0.3亿

范向《每日经济信息》记者分析说,理论上,银行贷款和中期票据属于天威集团债务,享有同等受益权,但中期票据属于公共债务,相关债权人较多,因此可能会得到优先考虑。

今年2月,保变电气重组后,兵装集团成为第一大股东,天威集团退居次席。 年2月12日,天威集团因保定天威保变电气股份有限企业(以下简称“保变电气”)向中国武器装备集团企业非公开发行股份,企业对保变电气的持股比例被稀释,根据保变电气董事会决议公告,董事会成员变更,天威集团

联合信息指出:“由于变电是天威集团的核心资产,对变电的持股数量不变,但对变电的实质性支配地位发生了变化,资源筹集能力急剧弱化。”

目前,投资者关注的焦点是,作为天威集团的母公司,兵装集团将采取哪些措施。 范认为,兵装集团有可能“给予援助”以偿还天威集团的债务。 记者给兵装集团的董秘、办公厅主任等多人打了电话,但接电话的员工说不知道具体情况。

保电“波及池里的鱼”

作为天威集团上一家旗下上市企业,保变电气( 600550,sh )的第一大股东变更为兵装集团,但保变电气全年发行的16亿元企业债券,由天威集团提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。

但是,由于与兵装财务企业、中国进出口银行、交银金融租赁、国家开发银行等多人发生借款和租赁合同纠纷等,天威集团持有的保变电3亿5200万股股份将提请多家法院冻结,无法变更。

根据联合信用,兵装财务企业为天威集团担保的保值电股3.52亿股,有权在判决明确的债权范围内优先收取折价或拍卖股权所得款项。

范先生表示,目前天威集团“无法保证泥菩萨过河”,主体信用评级从当初的aa+降至b,评级展望为负,对保变电16亿元企业债券的担保实际上没有任何意义。 《每日经济信息》记者观察到,由于年和年连续亏损,保变电当期债券于年3月21日停止发售,但通过剥离新能源产业,保变电年扭亏为盈,当期债券自年3月26日起重新开始发售。 年变电一季度利润约为2亿2400万元。

“无法按期付息8550万 天威开国企债务违约先河”

但是,从年至年第一季度,扣除非经常损益后,变电仍处于赤字状态。 对此,记者致电保变电气证券事务代表,但接电话的工作人员表示“不知道具体情况”,相关负责人出席了会议。

标题:“无法按期付息8550万 天威开国企债务违约先河”

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